昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)达成协(xié)议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开(kāi)支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称(chēng)，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高(gāo)限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六(liù)个月来(lái)首次面(miàn)对面会议(yì)不太可能采取新(xīn)的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球宏观经济形势的(de)评(píng)估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次(cì)会议上再度(dù)加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的(de)上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较(jiào)市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任(rèn)务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和(hé)运行机器学(xué)习(xí)软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半(bàn)年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级(jí)研究(jiū)员(yuán)黄科在接(jiē)受期货日报记(jì)者采访时(shí)表示(shì)，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大(dà)幅下(xià)跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层(céng)面，目前(qián)美国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截(jié)止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观(guān)望情绪(xù)较为明(míng)显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内经济(jì)状况(kuàng)关联(lián)性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端(duān)原料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈(chéng)“本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来(lái)钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一(yī)步(bù)压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当(dāng)前(qián)内需(xū)虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如(rú)期出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空在价格(gé)中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继(jì)续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要的政策(cè)时点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下(xià)降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方(fāng)面有实(shí)质性的(de)减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不(bù)过，从目(mù)前情况来看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间有(yǒu)利(lì)于行业供需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社(shè)会(huì)库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以(yǐ)及国内外价(jià)差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间(jiān)后，钢材(cái)价(jià)格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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