国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括京东是谁的老板是谁开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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