国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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