国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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