国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐ杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介ng)林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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