国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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