国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗: 24px;'>邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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