国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(t身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么óng)年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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