一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持续(xù)看好(hǎo)中概互联网公司持续的(de)估(gū)值修复，也显示(shì)出对中国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前押注该公司(sī)而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商(shāng)股的(de)走势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其(qí)是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大举买入(r72小时是几天，72小时是几天几夜ù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对(duì)银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们(men)对金融危机和(hé)信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西(xī)太(tài)平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的(de)股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是(shì)富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共和(hé)银(yín)行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券交易所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行在(zài)被摩(mó)根大(dà)通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行(xíng)股的(de)股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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