国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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