国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhu区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来ǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来(chē区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来ng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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