国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(n白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么án)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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