私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新(xīn)进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。勿必和务必的区别，务必是什么意思呀p>

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如(rú)软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出(chū)现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没有变(biàn)化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大(dà)涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季(jì)度(dù)分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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