国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重凝神静气的意思，凝神静气的意思解释仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量凝神静气的意思，凝神静气的意思解释公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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