国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需(x浴资都包括什么 浴资是门票吗ū)求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(l浴资都包括什么 浴资是门票吗e)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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