国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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