国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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