国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共几近是什么意思，几近什么意思拼音持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi几近是什么意思，几近什么意思拼音)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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