今年AI波澜壮阔的(de)大行情之下，引(yǐn少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字)发了(le)全行业(yè)所有基金经理关(guān)注(zhù)，而公募基金2023年一季(jì)报揭开了(le)基金经理(lǐ)的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积(jī)极(jí)回报基金，一季度主要投资在人(rén)工智能、算法、应用、算力端等领(lǐng)域，因(yīn)抓住了市场(chǎng)机遇实现了(le)超62％的收益(yì)，成(chéng)为(wèi)今年以来业绩最领先的主动(dòng)权益基金(jīn)。同时，较好(hǎo)的业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在(zài)一(yī)季度也(yě)吸引了多位(wèi)明星基金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示(shì)，一季(jì)度在(zài)人工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人(rén)工(gōng)智能(néng)

　　开年以来，计(jì)算(suàn)机行业在(zài)人(rén)工智能板块的带动下，走出了波(bō)澜壮(zhuàng)阔的(de)行情(qíng)。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度更上一层楼(lóu)。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)成为2023年表现最强的主动权益基(jī)金，最新(xīn)观(guān)点备受(shòu)市(shì)场关(guān)注。

　　蔡(cài)嵩松写(xiě)道：随着chatgpt的问(wèn)少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字世，人工智(zhì)能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋势。

　　他(tā)还提到(dào)，海外引领，从算(suàn)法大模型(xíng)持续迭代(dài)，到各种应(yīng)用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展结(jié)合自(zì)身(shēn)业务的人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)的研究，在股(gǔ)价(jià)飞涨的背后(hòu)，是相关公司在(zài)产业端的积极布局，人(rén)工(gōng)智能浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺(nuò)安(ān)积极回报基金一季度(dù)主(zhǔ)要(yào)投(tóu)资在(zài)人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，算法、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看，前(qián)十大重(zhòng)仓股进行了(le)较大幅度的调整。相较(jiào)去年底，除(chú)了中微公司、沪(hù)硅(guī)产业(yè)仍出现在其前(qián)十大(dà)重仓股之列外，其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股全部换(huàn)，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美(měi)上海、拓荆科技、韦(wéi)尔(ěr)股份、浪(làng)潮信息、中芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至4月21日，今年(nián)以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江(jiāng)波(bō)龙等(děng)年内涨幅也(yě)超60％，这些表现较(jiào)好的重仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看(kàn)，诺(nuò)安积(jī)极回报并没有保持(chí)去年(nián)底的高仓位，一季度(dù)末(mò)仓(cāng)位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年(nián)三、四季度基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季(jì)末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另(lìng)外一(yī)只基(jī)金诺安成长并(bìng)没有太大变化(huà)，前(qián)十大重仓股相(xiāng)较去年底(dǐ)变化很小，仍重点布局卓胜微、中(zhōng)微(wēi)公司、圣(shèng)邦(bāng)股份、北(běi)方(fāng)华创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安(ān)成长(zhǎng)的一(yī)季(jì)报中(zhōng)写道(dào)，主要(yào)布局芯(xīn)片板(bǎn)块，在(zài)当前的市场位置，迎接(jiē)即(jí)将到来的科(kē)技大(dà)行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领(lǐng)域，在一季度都到了临近拐(guǎi)点(diǎn)的阶(jiē)段。

　　首先是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季(jì)度开启的芯片产业下行周(zhōu)期，随着疫情落下帷(wéi)幕(mù)，在今年一季度拐点将至。产业(yè)端一季度(dù)库(kù)存水平接近正常，各厂商二(èr)季度毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫(yì)后经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将对设计板块(kuài)持(chí)续(xù)拉动。

　　同时(shí)我(wǒ)们应该觉察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业(yè)，或将(jiāng)成为未来最强的产(chǎn)业趋势。海外引领，从算(suàn)法大模型持续(xù)迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业(yè)进展迅速(sù)。而算力几何(hé)级的增(zēng)长和边缘侧硬件的(de)拉动，都(dōu)是未来芯片需求的(de)重要(yào)增(zēng)长。新(xīn)需求将让芯片(piàn)周(zhōu)期拐点提前(qián)到来(lái)。

　　另外一个重(zhòng)要板(bǎn)块(kuài)是(shì)芯片设备(bèi)材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制裁已经到了穷途末路的地步，暨(jì)2022年10月(yuè)7日美国半(bàn)导体出口(kǒu)新法案对我国(guó)晶(jīng)圆厂极限施压之后(hòu)，进一步的制裁已(yǐ)经乏善可陈(chén)。国(guó)内晶圆(yuán)代工厂一方面加(jiā)速扩产成熟制程(chéng)，另一方面在国内设备厂商的配(pèi)合下，继续研(yán)发攻克(kè)先进制(zhì)程。虽然美国的制裁对我(wǒ)国先进制程的扩产(chǎn)造(zào)成(chéng)了(le)一定的影响，但(dàn)是(shì)另外一个角度(dù)看，芯(xīn)片设备的国产(chǎn)化(huà)率(lǜ)却取得了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产处于下行周期(qī)的大背(bèi)景下(xià)，国产(chǎn)替(tì)代进程(chéng)加速(sù)对设备材(cái)料EDA板块的(de)拉(lā)动，很可能会超(chāo)预期。

　　冠军基金(jīn)规模(mó)“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业(yè)绩(jì)一路领(lǐng)跑，冠(guān)军(jūn)基金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截(jié)至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积极回报(bào)A以62.04％的(de)收益，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一业绩(jì)还是(shì)受到4月21日(rì)AI、半导体等领域(yù)大(dà)跌影(yǐng)响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末规模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较(jiào)其2023年(nián)一季(jì)度的净值涨幅，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更(gèng)多来自于投资(zī)者申购。相关(guān)蔡(cài)嵩松(sōng)以及诺安积极回报基(jī)金的话题也屡(lǚ)见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益(yì)于净(jìng)值大涨以及(jí)投资者申购，蔡嵩松管理的(de)5只(zhǐ)基(jī)金在一季(jì)度规模均出现上(shàng)涨(zhǎng)，除(chú)了诺(nuò)安积极回(huí)报之(zhī)外，2023年(nián)业绩(jì)超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基金的总规模也从去年(nián)底的(de)293.25亿元增长(zhǎng)到一季(jì)度(dù)末的(de)331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿(yì)基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人(rén)工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金分管投研的副总，市场上管(guǎn)理规模超过700亿的(de)基金经(jīng)理，谢(xiè)治宇(yǔ)一(yī)季(jì)度调仓(cāng)换股(gǔ)方(fāng)向(xiàng)也(yě)受(shòu)到市场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露情况看，谢(xiè)治宇主要(yào)加仓半导体及(jí)光模块相关板(bǎn)块(kuài)，他(tā)也坦言在一季度主要对对人工智(zhì)能相关产业链进(jìn)行(xíng)了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合润基金一(yī)季度(dù)新进了海(hǎi)康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只(zhǐ)个(gè)股，几(jǐ)乎全部是与AI、半导(dǎo)体、光模块方(fāng)向(xiàng)相关。

　　其(qí)中，安防(fáng)龙头(tóu)——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检(jiǎn)测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类产品。在(zài)4月(yuè)15日发布的《投资者关系(xì)活动记录表》中，海(hǎi)康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威视的(de)营收增长起了(le)很大的作用。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)是为(wèi)云计算和人工(gōng)智能领域(yù)提提供以芯片为基础的(de)解决方案，目前(qián)主要(yào)产品包括内存接(jiē)口等。晶晨股份(fèn)也是全球布局、国内领先的(de)无晶(jīng)圆半导体系统设计厂商(shāng)。

　　作为(wèi)数(shù)据中心(xīn)光模(mó)块供(gōng)应(yīng)商。截止4月21日，中(zhōng)际旭创今(jīn)年(nián)以来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一个(gè)季度的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多亿，直接买进第七大重仓(cāng)股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普(pǔ)洛药业在内的四只个股在(zài)一季度退出兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢治宇管理(lǐ)的(de)另外一只可投港股的兴(xīng)全(quán)合(hé)宜基金在一季度除了(le)加仓(cāng)半导体等(děng)板块之(zhī)外，互联网板块中(zhōng)的腾讯控股(gǔ)也(yě)是其主要加仓方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创(chuàng)业板(bǎn)指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指(zhǐ)数上涨较多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突破(pò)性的(de)进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模块等子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人(rén)工智能相关产业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞争(zhēng)力、应(yīng)用空(kōng)间(jiān)广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有(yǒu)良好投资(zī)性(xìng)价比的优秀(xiù)公(gōng)司(sī)。

　　朱(zhū)红欲：增持(chí)了计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心(xīn)竞争力在当年弱市环境下斩(zhǎn)获超47％的收(shōu)益，让招商基金朱红裕成为市(shì)场备受关注(zhù)的基金经理。

　　招商核心竞争力(lì)一(yī)季报的披露揭开(kāi)了(le)朱红裕的投(tóu)资思(sī)路和路径。从股票持仓来看，一季(jì)度(dù)末该基金股票市值占(zhàn)基(jī)金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成立以来的最高值，显示出一种积极的(de)态度。从该(gāi)基金2022年中报(bào)、三季报、年报(bào)来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底(dǐ)，一季度(dù)朱红(hóng)裕配置A股比例有(yǒu)所降低，配(pèi)置港(gǎng)股比例有所提升。数据(jù)显示，招(zhāo)商核(hé)心竞争力配置中国大陆、中(zhōng)国香港(gǎng)股票市值占基(jī)金(jīn)净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两(liǎng)个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心(xīn)竞争力(lì)配置来看，重点布局(jú)了信(xìn)息技(jì)术、可选(xuǎn)消费(fèi)等。前十大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美的集团(tuán)、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整(zhěng)体做了一些持仓(cāng)调整(zhěng)，绿城服务、中国(guó)民航(háng)信息网络、安琪酵母新进前十(shí)大重仓股(gǔ)之列，通威(wēi)股份(fèn)、希望教育(yù)、中航(háng)光电则退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对(duì)经(jīng)济复苏(sū)预期大(dà)概率(lǜ)偏弱的判断，主要减持(chí)了经济复苏(sū)敏感度相对较(jiào)高(gāo)的(de)部分制(zhì)造业，增持了计算机(jī)、大众消(xiāo)费(fèi)品等(děng)行业(yè)，同时，我(wǒ)们亦在一季(jì)度末期逐步逢低增持了港股中可(kě)能面临业绩(jì)拐(guǎi)点的物业(yè)及计算机(jī)等公司。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造了一定的超(chāo)额收益，但市(shì)场的(de)博(bó)弈程度超出了(le)我们的预期，导(dǎo)致对(duì)部分行业(yè)的定(dìng)价出现了较为(wèi)显(xiǎn)著的偏离。我(wǒ)们将基于中长期的行业研究视野，逆势而(ér)行。

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