私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂退出(chū)后，再(zài)次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的(de)持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目在一(yī)季度的签单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作(zuò)进(jìn)程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在(zài)国产替代(dài)和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上的(de)进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底(dǐ)没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储(chǔ)芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后(h猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好òu)，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低(dī)迷(mí)态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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