私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退(tuì)出后(hòu)，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公司前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有(yǒu)三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和(hé)今年(nián)1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在(zài)一季度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

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　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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