国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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