国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KON杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物G LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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