国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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