国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(mě10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适i)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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