国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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