一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电(diàn)商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概(gài)股已经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持(chí)续看好(hǎo)中概互联(lián)网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消费和经济(jì)复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时(shí)期(qī)一举成名。他(tā)还因(yīn)在游(yóu)戏(xì)驿(yì)站成为热(rè)门股之前押(yā)注该公司而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化和中国经济复苏(sū)，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的(de)京东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资(zī)组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值第一。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的(de)走势并(bìng)没有(yǒu)完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在(zài)对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促使地区银行的(de)客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了人们对银(yín)行进一(yī)步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩(suō)的(de)担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度(dù)增持了第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他金融(róng)股(gǔ)，特(tè)别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末(mò)购入15万股第一(yī)共和银(yín)行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)表示(shì)， 将启动(dòng)第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

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　　其(qí)它(tā)一些地区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银(yín)行，随(suí)着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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