国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zu梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市ì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cā梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市ng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市

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